据接近中林国奕人士透露, 期货亏损8000万元直接导致资金链断裂,目前浮出水面的债务加总已达到3.8亿元。从目前上门声讨的债权人来看,债务主要包括4000余万元银行授信以及供应商货款和民间借贷。但3.8亿元债务明细究竟如何,中林国奕内部员工称目前"除了企业实际控制人,无人清楚"。该人士同时透露,中国五金交电化工有限公司、中电华通上海公司等五家国企亦受到牵连。
9月17日,受央行对五大行进行总规模5000亿元SLF消息面影响,铜价大幅飙升,与中林国奕的铜期货操作方向相反,造成企业出现巨大亏损,直接导致该企业资金链断裂。9月25日,上海一笔电票业务出了问题,电票包装户正是"上海中林国奕金属材料有限公司",彼时企业负责人一度失联,引起票据业人士恐慌。 分析人士称,电票宣传上虽是以安全闻名,不过交易过程中还是有风险的。 电票是全部在银行的电子商业汇票系统交易完成,步骤同传统的纸票相同,但因其全部都是在网络上进行,因此对于实务是否能收到存在风险;一般在交易中存在两方悖论: 1、先背书,会不会对方不打款,或者慢慢打款; 2、先打款,会不会对方就不背书了。 这个悖论中,就是囚徒困境,谁先进行一步操作,谁将处于不利的地位;这也是电票交易过程中中最大的风险;对此,目前市场上一般通过,当面显账,或者先收网银U盾的方式;但往往在一些熟悉的交易对手间,双方信任已建立到一定程度,因此为节约相应费用,有的机构远程进行操作,这就带来了风险空间。 上海中林国奕在电票业务中出问题是否是上述中的一种还有待查证。 蹊跷的是,9月中下旬,中林国奕资金链断裂事件在网络短暂传播之后很快平息,“很多债主并不想这件事情被曝光,因此也没有报案,有关部门至今没有介入。包括这些国企在内,很多债务方和中林背后的关系都是纵横交错,十分复杂。"上述人士表示。 目前,中林国奕已人去楼空。记者走访获悉,公司内部仅剩三名职员,负责财务、人事工作,近百名员工正处于离职期间劳动合同纠纷中。 中林国奕注册资金在5000万,成立于2004年5月,主要经营电解铜、铝等有色金属的贸易销售。接近中林国奕人士透露,其2013年销售额100亿元,在上海有色行业拥有一定影响力。该人士向经济观察网确认,工商资料显示的两名自然人股东周艳和张巍为夫妻关系。除此以外,经济观察网从工商局获悉材料显示,周艳和张巍成立了多家公司,其中上海宏程广告有限公司,2009年成立,法人周艳,江苏恒业凯达科技有限公司法人代表则为张巍。另有上海日贝、江苏利协,上海轩泰等公司。据上述人士透露,作为关联方,其勾连关系亦错综复杂,"主要目的是为了把中林的规模做大"。 去年开始,中林国奕由于铜贸易利润趋薄,转而进行期货套利,今年9月,“曾经有过斩仓的机会,但是老板不甘心,继续追加补仓,最后爆了仓。”上述内部人士。 “现在已经联系上张总了,还是允诺会配合银行的债务清收。”涉事银行人士称,其证实抵押物为一处房产,彼时估值8000万元,然而该处房产属目前被土耳其领事馆租用,对资产清收保全将带来一定阻障,但未必不能收回。目前经济观察网从公司内部亦获得证实,该公司银票敞口3000万元,美元信用证敞口225万元,折合总计人名币超逾4000万元。 有业内人士向经济观察网分析,该事件在业内影响重大,按该公司月交易额来计算,受影响的铜交易最高可达3500吨,资金链断裂消息传出第二天就引起了铜市震荡,或将导致银行进一步收紧有色金属贸易借贷,后期市场资金有进一步紧张可能。