银行承兑汇票贴现、解付需要在企业的开户行办理托收凭证,由于很多企业的财务人员从未接触过承兑汇票、或者多承兑汇票贴现的办理不是很清楚,经常
出现贴现资金久不到账,或者托收凭证、逾期证明等书写错而给企业误造成不必要的损失,下面小编将托收凭证、和逾期证明的正确写法总结了一下。
银行承兑汇票应在到期日前一周左右到开户行办理托收手续。
托收凭证的填写:
委托日期:
付款人:全称(应填写开票银行名称) 地址:**省**市开户行**********
收款人:要素要填写正确
金额: 大写 小写
款项内容:货款 托收凭据名称:银行承兑汇票 附寄单证张数:1
备注:填写承兑汇票的票面编号
温馨提示:
银行承兑汇票被背书人一项要填全,并无误。填写时必须千万小心,一旦填错,就会有非常大的麻烦。
银行检查填写无误后,会盖章交由你到邮局发EMS既往出票行,出票行收到后即可办理解付手续。
逾期证明格式:
如果汇票逾期,就要附写一份延期证明,证明格式如下:
延期证明
-------行:
我单位因业务合作收到壹笔银行承兑汇票,票号:GA/01 44556808,出票日期:贰零零玖年零玖月零捌日,金额:壹拾万元整,出票人全称:
********有限公司,收款人全称:*******有限公司,因工作人员疏忽未按规定期限提示付款现已超期,特此证明如今后由此引起的任何经济纠纷后
果由我单位承担责任。望贵行办理解付手续,多谢!
**********有限公司
公章 财务章 法人章 2010年3月10日